Quản lý phiếu chuyển tiền
Bạn muốn truy cập nhanh đến Tài chính?
Nội dung
Giới thiệu về phiếu chuyển tiền
Phiếu chuyển tiền được sử dụng để ghi chép và xác nhận quá trình chuyển giao khoản tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, giúp tăng cường tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính.
Tính năng quản lý phiếu chuyển tiền trên phần mềm 1Office giúp giải quyết các bài toán quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp, bao gồm:
- Ghi nhận và theo dõi các giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản trong doanh nghiệp giúp kiểm soát luồng tiền hiệu quả.
- Mọi giao dịch chuyển tiền được lưu lại chi tiết, giúp kế toán dễ dàng kiểm tra và đối chiếu khi cần.
- Hỗ trợ tạo phiếu chuyển tiền nhanh chóng thay vì ghi chép thủ công.
- Giúp kế toán dễ dàng quản lý dòng tiền mà không mất nhiều công sức nhập liệu.
- Liên kết với kế toán, ngân sách, phiếu thu/chi để đảm bảo số liệu đồng bộ.
- Giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền tổng thể một cách chính xác.
Khi sử dụng tính năng này, doanh nghiệp có thể quản lý dòng tiền chặt chẽ, tăng hiệu quả vận hành và giảm thiểu sai sót tài chính.
Tạo mới phiếu chuyển tiền
Để tạo mới phiếu chuyển tiền, người dùng thực hiện các bước sau:
1. Truy cập phân hệ Tài chính
2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới Chọn Phiếu chuyển tiền
3. Nhập đầy đủ các trường dữ liệu cần thiết, sau đó chọn Cập nhật
Bảng mô tả các trường thông tin trong form tạo mới Phiếu chuyển tiền:
| Tên trường | Mô tả |
| Lý do | Nhập lý do chuyển tiền |
| Ngày chuyển | Nhập ngày chuyển tiền |
| Ngày hạch toán | Nhập ngày hạch toán |
| Số tiền | Nhập số tiền cần chuyển |
| Tài khoản nguồn | Chọn tài khoản để chuyển tiền |
| Tài khoản đích | Chọn tài khoản để nhận tiền |
| Đính kèm | Đính kèm bản scan hoặc ảnh chụp minh chứng cho việc chuyển tiền. |
| Đối tượng liên quan | Gắn kèm đối tượng liên quan đến phiếu chuyển tiền |
Quản lý phiếu chuyển tiền
Sau khi tạo mới Phiếu chuyển tiền thành công, màn hình chi tiết hiển thị thông tin phiếu, tùy thuộc vào quyền sẽ thực hiện các tác vụ khác nhau trên phiếu chuyển tiền.
Để thực hiện các tác vụ trên 1 phiếu chuyển tiền, người dùng có thể:
- Truy cập 1 phiếu chuyển tiền chi tiết, thực hiện các tác vụ trên thanh header hoặc click vào biểu tượng để xem thêm các tác vụ khác
- Tại màn hình danh sách phiếu chuyển tiền, click chuột phải vào 1 phiếu chuyển tiền chi tiết và thực hiện các tác vụ.
Bảng mô tả các tác vụ tại 1 phiếu chuyển tiền chi tiết:
| Tác vụ | Mô tả |
| Duyệt/ Hoàn duyệt |
Người được cài đặt là người duyệt phiếu chuyển tiền sẽ có quyền thực hiện tác vụ Duyệt/Hoàn duyệt. Sau khi duyệt, người dùng có thể Hoàn duyệt. |
| Tạo mới | Tạo mới các đối tượng liên quan đến Phiếu chuyển tiền như: Dự án, công việc, quy trình... |
| Liên kết | Liên kết các đối tượng liên quan như: Dự án, công việc, quy trình,... và gắn kèm đối tượng chi tiết |
| Ký số | Tạo hồ sơ ký số liên quan đến phiếu chuyển tiền |
| Biểu mẫu | Khi phiếu chuyển tiền cần in ra và lưu trữ, bạn có thể chọn in ra/ xuất biểu mẫu tương ứng (Điều kiện đã cài biểu mẫu phiếu chuyển tiền) |
| Thêm tài liệu | Đính kèm tài liệu/minh chứng liên quan |
| Sửa | Tác vụ Sửa chỉ được thực hiện khi Phiếu chuyển tiền chưa được duyệt ở bất kỳ bước nào |
| Xóa | Chỉ được phép Xóa khi phiếu chuyển tiền ở trạng thái Chờ duyệt, Không duyệt. |
| Nhân bản | Tác vụ này cho phép bạn tạo nhanh 1 phiếu chuyển tiền mới với các thông tin tương tự phiếu chuyển tiền đã tạo để tiết kiệm thời gian nhập liệu. |
| Sắp xếp bố cục | Admin/Tài khoản có quyền quản lý có thể sắp xếp/ẩn bớt các widget trong trang chi tiết phiếu chuyển tiền |
Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office